兵法云：知己知彼,方能百戰百勝.投資者要想在股市中賺大錢就必須跟莊,要跟莊就必須摸清莊家的底細,最重要的當然是莊家的持倉量和成本.這兩者都是莊家的最高機密,是不能泄露的.怎樣才能從Ｋ線圖和成交量中巧算莊家的持倉量和成本呢,經過認真地分析和研究,有人認為用換手率來計算是相當準確的.
換手率的計算公式為：成交量除以流通股總數乘以100%.因為要計算的是從莊家開始建倉到開始拉升這段時間的總換手率,因此,周線圖的參考意義最大.
參看個股的周Ｋ線圖,周均線參數可設定為5、10、20,當周Ｋ線圖的均線系統呈多頭排列時,表明該股有莊家介入.只有莊家大量資金介入時,個股的成交量才會在低位持續放大,這是莊家建倉的特征.因為籌碼的供不應求,使股價逐步上升,才使周Ｋ線的均線系統呈多頭排列,也就可以初步認定是找到了莊家.
無論是短線、中線還是長線莊家,其控盤程度最少都應在20%以上,只有控盤達到20%以上的股票才炒得動,少于20%的話,除非大市極好,否則是做不了莊的.控盤在20%至40%之間,股性最活,但浮籌較多,上漲空間較小,拉升難度較高.控盤量在40%至60%之間,股票的活躍程度更好,空間更大,達到了相對控盤.若控盤量超過60%,則活躍程度較差,但空間巨大,是絕對控盤,大黑馬大多產生在這種控盤區.為什么會有這種規律呢?因為一只股票流通量的20%一般是鎖定不動的,這些是絕對的長線投資者.在剩余的80%流通籌碼中,只有20%是最活躍的浮動籌碼,如果你把這20%的籌碼收集完畢,市場上就很少有浮籌了,能大體上控盤.而其中的60%是相對穩定的籌碼,若莊家再吸納一半,即30%,莊家就是50%控盤,加上長線投資者的20%,等于控制了70%的籌碼,莊家就能控制股價的運動方向.若莊家控盤60%以上,外面的浮籌只有20%,莊家就能隨心所欲地控制股價.投資者跟莊時最好跟持倉量超過50%的莊,持倉量當然是越大越好,因為升幅與持倉量大體上呈正比.
一般而言,股價上漲時莊家的成交量為30%左右,在下跌時為20%,上漲時放量,下跌時縮量,我們可初步假設放量與縮量比為2比1,在一段時間內,莊家持倉量為(2×30%)－(1×20%)＝60%－20%＝40%,即在上升和下跌換手率均為100%時莊家的控籌程度.但這樣計算過于復雜,我們可粗略計算,在這段總換手率為200%的時間內,莊家可能持籌40%,當總換手率為100%時可吸納的籌碼應為(40%)／(200%)×100%＝20%.
我們從周ＫＤ指標低位金叉以及周成交量在低位溫和放大之時開始計算,至你所計算的那一周為止,把各周成交量相加為周成交量總量,然后再除以流通盤再乘以100%,即為總換手率.總換手率為100%時,莊家的持倉量為20%,總換手率為200%時,莊家的持倉量為40%,總換手率為300%時,莊家的持倉量為60%,總換手率為400%時,莊家的持倉量為80%.這是依據每換手100%莊家可吸籌20%推算的.
一般而言,當總換手率達到200%時,莊家會加快吸籌,拉高建倉,因為低價籌碼已沒有了,這是短線介入的良機,而當總換手率達到300%時,莊家基本上已吸足籌碼,接下來要急速拉升或強行洗盤,應從盤口把握莊家的意圖,切忌盲目冒進,被動地從短線變為中線.這時就要參考一下短線指標KDJ了,特別是60分鐘KDJ指標若處于較高的位置,可等待指標調低后再介入,這樣既可提高資金的利用率,又可避免短線被套.通過計算總換手率就可大致判斷莊家的建倉及鎖籌程度,可使自己的利潤最大化、時間最短化.這對分析那些剛上市不久的新股準確率尤其高.在平時的看盤中,可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個股,然后綜合其日K線、成交量以及結合一些技術指標來把握介入的時機.
接著還要計算莊家的成本,我們采用下列兩種方法來估算：1、若用宏匯分析軟件最為簡單,用Shift＋→兩個鍵就可估算出換手率及成本價.2、一般而言,中線莊家建倉時間大約為40至60天,即8至12周,取其平均值10周,從周K線圖上,10周均價線可客觀認為是主力的成本區,這種算法有一定的誤差,但不會偏差10%.莊家操盤的個股升幅最少在50%以上,多數為100%.一只股票從行情的最低點到最高點的升幅若為100%,莊家的正常利潤是40%.把主力的成本算出后,在這價位上乘以150%,此即為莊家的最低目標位.若非迫不得已,莊家絕不會虧損離場.
這就是我們所算出來的莊家的底細,看清了莊家的底牌,就可以在操作上有的放矢,不再懼怕莊家的軟硬兼施,看清股價的漲跌不過是莊家在玩的心理游戲,如此這般,豈有不勝之理?(麥林)