開放式基金由于經(jīng)常不斷地按客戶要求購回或者賣出自己公司的股份，因此，開放式基金的價格分為兩種，即申購價格和贖回價格。
1．申購價格
開放式基金由于負有在中途購回股票的義務(wù)，所以它的股票‘般不進入股票市場流通買賣，而是主要在場外進行，投資者在購入開放式基金股票時，除了支付資產(chǎn)凈值之外，還要支付一定的銷售附加費用。也就是說，開放公司股票的申購價格包括資產(chǎn)凈值和彌補發(fā)行成本的銷售費用，該附加費一般保持在4％一9％的水平上，通常為8．5％，并且在投資者大量購買時，可給予一定的優(yōu)惠。開放式基金的申購價格、資產(chǎn)凈值和附加費之間的關(guān)系可用下式表示。
例如；某開放式基金的資產(chǎn)凈值為10元，其附加費為8％，則其申購價格為10／(1?％)＝10．87元。
但是，對于一般投資者來說，該附加費是一筆不小的成本，增加了投資者的風(fēng)險，因此；出現(xiàn)了一些不計費的開放式基金，其銷售價格直接等于資產(chǎn)凈值，投資者在購買該種基金時，不須交納銷售費用，也就是說
申購價格＝資產(chǎn)凈值
可見，無論是計費式還是不計費的開放式基金，其申購價格都與其資產(chǎn)凈值直接相關(guān)，成正比例關(guān)系。
2．贖回價格。
開放式基金承諾可以在任何時候根據(jù)投資者的個人意愿贖回其股票。對于贖回時不收取任何費用的開放式基金來說，
贖回價格＝資產(chǎn)凈值
有些開放式基金贖回時是收取費用的，費用的收取是按照基金投資年數(shù)不同而設(shè)立不同的贖回費率，持有基金券時間越長，費率越低，當(dāng)然也有一些基金收取的是統(tǒng)一費率。在這種情況下，開放式基金的贖回價格與資產(chǎn)凈值、附加費的關(guān)系是
贖回價格＝資產(chǎn)凈值+附加費
可見，開放式基金的價格僅與資產(chǎn)凈值密切相關(guān)(在相關(guān)費用確定的條件下)，只要資產(chǎn)凈值估算準確，基金的申購和贖回沒有任何問題。